Отчетность за 2020 год

В связи с переходом на новый формат представления отчетности в Банк России, связанным со вступлением в силу Указания Банка России от 27 ноября 2017 года N 4623-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов" размещаем отчетность в формате XBRL:

Первый квартал:

Структура инвестиционного портфеля фонда (средств пенсионных резервов фонда) по соcтоянию на 31.01.2020 г. 

Информация, раскрываемая АО "Оренбургский НПФ "Доверие" в соответствии с п. 1.1 Указания Банка России от 18.06.2019 №5175-У по состоянию на 31.01.2020 (дата размещения 27.02.2020 г.)

Структура инвестиционного портфеля фонда (средств пенсионных резервов фонда) по соcтоянию на 29.02.2020 г. 

Информация, раскрываемая АО "Оренбургский НПФ "Доверие" в соответствии с п. 1.1 Указания Банка России от 18.06.2019 №5175-У по состоянию на 29.02.2020 (дата размещения 27.03.2020 г.)

Структура инвестиционного портфеля фонда (средств пенсионных резервов фонда) по соcтоянию на 31.03.2020 г.

Информация, раскрываемая АО "Оренбургский НПФ "Доверие" в соответствии с п. 1.1 Указания Банка России от 18.06.2019 №5175-У по состоянию на 31.03.2020 (дата размещения 28.04.2020 г.)

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за первый квартал 2020 г. (дата размещения 29.04.2020 г.)

Второй квартал:

Структура инвестиционного портфеля фонда (средств пенсионных резервов фонда) по соcтоянию на 30.04.2020 г. 

Информация, раскрываемая АО "Оренбургский НПФ "Доверие" в соответствии с п. 1.1 Указания Банка России от 18.06.2019 №5175-У по состоянию на 30.04.2020 (дата размещения 25.05.2020 г.)

Структура инвестиционного портфеля фонда (средств пенсионных резервов фонда) по соcтоянию на 31.05.2020 г. 

Информация, раскрываемая АО "Оренбургский НПФ "Доверие" в соответствии с п. 1.1 Указания Банка России от 18.06.2019 №5175-У по состоянию на 31.05.2020 (дата размещения 25.06.2020 г.)

Структура инвестиционного портфеля фонда (средств пенсионных резервов фонда) по соcтоянию на 30.06.2020 г. 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за первое полугодие 2020 г. (дата размещения 29.07.2020 г.)

Третий квартал:

Информация, раскрываемая АО «Оренбургский НПФ «Доверие» в соответствии с подпунктами 1.2.1 и 1.2.3 Указания Банка России от 18.06.2019 № 5175-У за 2019 год. (дата размещения 21.07.2020 г.)

Информация, раскрываемая АО "Оренбургский НПФ "Доверие" в соответствии с п. 1.1 Указания Банка России от 18.06.2019 №5175-У по состоянию на 30.06.2020 (дата размещения 28.07.2020 г.)

Структура инвестиционного портфеля фонда (средств пенсионных резервов фонда) по соcтоянию на 31.07.2020 г. 

Информация, раскрываемая АО "Оренбургский НПФ "Доверие" в соответствии с п. 1.1 Указания Банка России от 18.06.2019 №5175-У по состоянию на 31.07.2020 (дата размещения 24.08.2020 г.)

Структура инвестиционного портфеля фонда (средств пенсионных резервов фонда) по соcтоянию на 31.08.2020 г. 

Информация, раскрываемая АО "Оренбургский НПФ "Доверие" в соответствии с п. 1.1 Указания Банка России от 18.06.2019 №5175-У по состоянию на 31.08.2020 (дата размещения 29.09.2020 г.)

Структура инвестиционного портфеля фонда (средств пенсионных резервов фонда) по соcтоянию на 30.09.2020 г. 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 9 месяцев 2020 г. (дата размещения 29.10.2020 г.)

Четвертый квартал:

Состав инвестиционного портфеля по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 31.12.2020

Соствав средств пенсионных резервов по состоянию на 31.12.2020

Информация, раскрываемая АО "Оренбургский НПФ "Доверие" в соответствии с п. 1.1 Указания Банка России от 18.06.2019 №5175-У по состоянию на 30.09.2020 (дата размещения 28.10.2020 г.)

Структура инвестиционного портфеля фонда (средств пенсионных резервов фонда) по соcтоянию на 31.10.2020 г. 

Информация, раскрываемая АО "Оренбургский НПФ "Доверие" в соответствии с п. 1.1 Указания Банка России от 18.06.2019 №5175-У по состоянию на 31.10.2020 (дата размещения 25.11.2020 г.)

Структура инвестиционного портфеля фонда (средств пенсионных резервов фонда) по соcтоянию на 30.11.2020 г.

Информация, раскрываемая АО "Оренбургский НПФ "Доверие" в соответствии с п. 1.1 Указания Банка России от 18.06.2019 №5175-У по состоянию на 30.11.2020 (дата размещения 28.12.2020 г.)

Структура инвестиционного портфеля фонда (средств пенсионных резервов фонда) по соcтоянию на 31.12.2020 г.

Информация, раскрываемая АО "Оренбургский НПФ "Доверие" в соответствии с п. 1.1 Указания Банка России от 18.06.2019 №5175-У по состоянию на 31.12.2020 (дата размещения 29.01.2021 г.)

Информация, раскрываемая АО "Оренбургский НПФ "Доверие" в соответствии с п. 1.1 Указания Банка России от 18.06.2019 №5175-У по состоянию на 31.12.2020 уточнение (дата размещения 19.03.2021 г.)

Информация, раскрываемая АО "Оренбургский НПФ "Доверие" в соответствии с п. 1.1 Указания Банка России от 18.06.2019 №5175-У по состоянию на 31.12.2020 (дата размещения 29.03.2021 г.)

Информация, раскрываемая АО «Оренбургский НПФ «Доверие» в соответствии с подпунктами 1.2.1 и 1.2.2 пункта 1.2 Указания Банка России от 18.06.2019 № 5175-У «Об информации, подлежащей раскрытию негосударственным пенсионным фондом, а также о порядке и сроках ее раскрытия» (дата размещения 29.03.2021)

Актуарное заключение за 2020 год (дата размещения 29.03.2021)

Аудиторское заключение за 2020 год (дата размещения 30.03.2021)

Отчет о формировании средств пенсионных накоплений за 2020 год

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ за 2020 год с заключением независимого аудитора (дата размещения 30.03.2021 г)

Для просмотра отчетности в формате XBRL, размещаем ссылку на специализированное программное обеспечение для работы с XBRL:
httpss://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/taxonomy_soft/

Так же отчетность в формате XBRL можно посмотреть с помощью ПО, размещенном ниже.
SXV_setup_0_1_2.rar
Инструкция по установке