Отчетность за 2021 год

В связи с переходом на новый формат представления отчетности в Банк России, связанным со вступлением в силу Указания Банка России от 27 ноября 2017 года N 4623-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов" размещаем отчетность в формате XBRL:

Первый квартал:

Cтруктура инвестиционного портфеля фонда (средств пенсионных резервов фонда) по соcтоянию на 28.02.2021 г. 

Структура инвестиционного портфеля фонда (средств пенсионных резервов фонда) по соcтоянию на 31.01.2021 г. 

Информация, раскрываемая АО "Оренбургский НПФ "Доверие" в соответствии с п. 1.1 Указания Банка России от 18.06.2019 №5175-У по состоянию на 31.03.2021 дата размещения 28.04.2021 г.)

Информация, раскрываемая АО "Оренбургский НПФ "Доверие" в соответствии с п. 1.1 Указания Банка России от 18.06.2019 №5175-У по состоянию на 28.02.2021 дата размещения 26.03.2021 г.)

Информация, раскрываемая АО "Оренбургский НПФ "Доверие" в соответствии с п. 1.1 Указания Банка России от 18.06.2019 №5175-У по состоянию на 31.01.2021 уточнение (дата размещения 19.03.2021 г.)

Информация, раскрываемая АО "Оренбургский НПФ "Доверие" в соответствии с п. 1.1 Указания Банка России от 18.06.2019 №5175-У по состоянию на 31.01.2021 (дата размещения 25.02.2021 г.)

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за первый квартал 2021 г. (дата размещения 29.04.2021 г.)

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 29.01.2021

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 26.02.2021

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 31.03.2021

Cостав средств пенсионных резервов фонда по состоянию на 29.01.2021 г.

Cостав средств пенсионных резервов фонда по состоянию на 26.02.2021 г.

Cостав средств пенсионных резервов фонда по состоянию на 31.03.2021 г.

Второй квартал:

Структура инвестиционного портфеля фонда (средств пенсионных резервов фонда) по соcтоянию на 30.06.2021 г. 

Структура инвестиционного портфеля фонда (средств пенсионных резервов фонда) по соcтоянию на 31.05.2021 г. 

Структура инвестиционного портфеля фонда (средств пенсионных резервов фонда) по соcтоянию на 30.04.2021 г. 

Информация, раскрываемая АО "Оренбургский НПФ "Доверие" в соответствии с п. 1.1 Указания Банка России от 18.06.2019 №5175-У по состоянию на 30.04.2021 (дата размещения 17.05.2021 г.)

Информация, раскрываемая АО "НПФ "Доверие" в соответствии с п. 1.1 Указания Банка России от 18.06.2019 №5175-У по состоянию на 31.05.2021 дата размещения 10.06.2021 г.)

Информация, раскрываемая АО "НПФ "Доверие" в соответствии с п. 1.1 Указания Банка России от 18.06.2019 №5175-У по состоянию на 30.06.2021 дата размещения 14.07.2021 г.)

Информация, раскрываемая АО "НПФ "Доверие" в соответствии с п. 1.1 Указания Банка России от 18.06.2019 №5175-У по состоянию на 30.06.2021 (дата размещения 28.07.2021 г.)

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за первое полугодие 2021 г. (дата размещения 29.07.2021 г.)

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.04.2021

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 31.05.2021

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.06.2021

Cостав средств пенсионных резервов фонда по состоянию на 30.04.2021 г.

Cостав средств пенсионных резервов фонда по состоянию на 31.05.2021 г.

Cостав средств пенсионных резервов фонда по состоянию на 30.06.2021 г.

Третий квартал:

Информация, раскрываемая АО «НПФ «Доверие» в соответствии с подпунктами 1.2.1 и 1.2.3 Указания Банка России от 18.06.2019 № 5175-У за 2020 год. (дата размещения 29.07.2021 г.)

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.07.2021

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 31.08.2021

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.09.2021

Cостав средств пенсионных резервов фонда по состоянию на 30.07.2021 г.

Cостав средств пенсионных резервов фонда по состоянию на 31.08.2021 г.

Cостав средств пенсионных резервов фонда по состоянию на 30.09.2021 г.

Структура инвестиционного портфеля фонда (средств пенсионных резервов фонда) по соcтоянию на 31.07.2021 г. 

Структура инвестиционного портфеля фонда (средств пенсионных резервов фонда) по соcтоянию на 31.08.2021 г. 

Структура инвестиционного портфеля фонда (средств пенсионных резервов фонда) по соcтоянию на 30.09.2021 г. 

Информация, раскрываемая АО "НПФ "Доверие" в соответствии с п. 1.1 Указания Банка России от 18.06.2019 №5175-У по состоянию на 31.07.2021 (дата размещения 13.08.2021 г.)

Информация, раскрываемая АО "НПФ "Доверие" в соответствии с п. 1.1 Указания Банка России от 18.06.2019 №5175-У по состоянию на 31.08.2021 (дата размещения 14.09.2021 г.)

Информация, раскрываемая АО "НПФ "Доверие" в соответствии с п. 1.1 Указания Банка России от 18.06.2019 №5175-У по состоянию на 30.09.2021 (дата размещения 13.10.2021 г.)

Информация, раскрываемая АО "НПФ "Доверие" в соответствии с п. 1.1 Указания Банка России от 18.06.2019 №5175-У по состоянию на 30.09.2021 (дата размещения 22.10.2021 г.)

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за девять месяцев 2021 г. (дата размещения 22.10.2021 г.)

Четвертый квартал:

Структура инвестиционного портфеля фонда (средств пенсионных резервов фонда) по соcтоянию на 31.10.2021 г. 

Структура инвестиционного портфеля фонда (средств пенсионных резервов фонда) по соcтоянию на 30.11.2021 г. 

Структура инвестиционного портфеля фонда (средств пенсионных резервов фонда) по соcтоянию на 31.12.2021 г. 

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 29.10.2021

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.11.2021

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.12.2021

Cостав средств пенсионных резервов фонда по состоянию на 29.10.2021 г.

Cостав средств пенсионных резервов фонда по состоянию на 30.11.2021 г.

Cостав средств пенсионных резервов фонда по состоянию на 30.12.2021 г.

Информация, раскрываемая АО "НПФ "Доверие" в соответствии с п. 1.1 Указания Банка России от 18.06.2019 №5175-У по состоянию на 31.10.2021 (дата размещения 15.11.2021 г.)

Информация, раскрываемая АО "НПФ "Доверие" в соответствии с п. 1.1 Указания Банка России от 18.06.2019 №5175-У по состоянию на 30.11.2021 (дата размещения 13.12.2021 г., уточненная 20.01.2022)

Информация, раскрываемая АО "НПФ "Доверие" в соответствии с п. 1.1 Указания Банка России от 18.06.2019 №5175-У по состоянию на 31.12.2021 (дата размещения 20.01.2022 г., уточненная форма 11.02.2022)

Информация, раскрываемая АО "НПФ "Доверие" в соответствии с п. 1.1 Указания Банка России от 18.06.2019 №5175-У по состоянию на 31.12.2021 (дата размещения 29.03.2022 г.)

Информация, раскрываемая АО «НПФ «Доверие» в соответствии с подпунктами 1.2.1 и 1.2.2 пункта 1.2 Указания Банка России от 18.06.2019 № 5175-У «Об информации, подлежащей раскрытию негосударственным пенсионным фондом, а также о порядке и сроках ее раскрытия».

Актуарное заключение за 2021 год (дата размещения 29.03.2022)

Аудиторское заключение за 2021 год (дата размещения 29.03.2021)

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ за 2021 год с заключением независимого аудитора (дата размещения 29.03.2021 г)

Отчет о формировании средств пенсионных накоплений за 2021 год

Для просмотра отчетности в формате XBRL, размещаем ссылку на специализированное программное обеспечение для работы с XBRL:
httpss://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/taxonomy_soft/

Так же отчетность в формате XBRL можно посмотреть с помощью ПО, размещенном ниже.
SXV_setup_0_1_2.rar
Инструкция по установке